65.263.12(2Р)-09-21 К 75     Кохно, П. А.     Модели управления риском индексного портфеля и их применение для расчета российских фондовых индексов [Текст] : [сравнит. анализ моделей (Марковица и САРМ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различ. активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с миним. риском] / П. А. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - N8. - 72-101 : табл., граф., диагр ББК 65.263.12(2Р)-09-21 Рубрики: РОССИЯ     ВЕСЬ МИР Кл.слова (ненормированные): ЭКОНОМИКА -- ИНВЕСТИЦИИ -- ФОНДОВЫЙ РЫНОК -- ЦЕННЫЕ БУМАГИ -- ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ -- РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ -- АКЦИИ -- ДОХОДЫ -- ДИВЕРСИФИКАЦИЯ -- АКТИВЫ -- ИНДЕКСАЦИЯ -- ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ -- ИНДЕКС -- РИСК -- УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ -- ФИНАНСЫ -- 21 В Доп.точки доступа: Козлов, Н.; МАРКОВИЦ, Г. \о нем\; КЕНДАЛЛ, М. \о нем\ Все экземпляры списаны